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焦点快报!浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌1.19% 请保持关注

时间:2023-06-08 02:50:11      来源:互联网
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金融界基金08月17日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金08月16日下跌1.39%,现价0.794元,成交109.13万元。当前本基金场外净值为0.7882元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.66%。

本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-12.44%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.07%,近3个月本基金净值上涨0.70%,近6月本基金净值下跌20.56%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7882元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益-20.23%。

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