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金融界基金06月21日讯 银华中证内地地产主题ETF基金06月20日下跌1.58%,现价0.746元,成交3316.28万元。当前本基金场外净值为0.7437元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为0.31%。
本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.83%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.57%,近3个月本基金净值下跌10.20%,近6月本基金净值下跌16.33%,近1年本基金净值下跌17.90%,成立以来本基金累计净值为0.7437元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-24.34%。
谭跃峰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益-12.32%。
张亦驰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益-12.32%。
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